الأداء التشغيلي المتميز يقود نمو صافي أرباح المجموعة المالية هيرميس إلى أعلى مستوى منذ عام 2010

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس* – بنك الاستثمار الرائد في العالم العربي – عن نتائجها المالية المجمعة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، حيث بلغت إيرادات الشركة 2.6 مليار جنيه خلال عام 2014، وبلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 538 مليون جنيه، مقابل صافي خسائر قدرها 540 مليون جنيه خلال العام السابق، وذلك في ضوء الإتمام الناجح لعدة صفقات استثمارية كبرى بالسوق المحلي وعلى الساحة الإقليمية مع الاحتفاظ بصدارة التصنيفات الإقليمية لشركات الوساطة في الأوراق المالية في ختام عام 2014.
وخلال الربع الأخير منفردًا، بلغت الإيرادات التشغيلية 702 مليون جنيه مما أثمر عن تحقيق صافي ربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بقيمة 131 مليون جنيه.
وقالت المجموعة المالية هيرميس أن نتائج عام 2014 تكلل جهود الإدارة لاستعادة ربحية الشركة، مستفيدة من تطورات الأنشطة الرئيسية ببنك الاستثمار ومساهمته القوية في الإيرادات والأرباح المجمعة، علمًا بأن بنك الاستثمار حقق أعلى صافي أرباح منذ عام 2008، حيث بلغ صافي أرباح بنك الاستثمار بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 304 مليون جنيه خلال عام 2014، مقابل صافي خسائر قدرها 806 مليون جنيه خلال العام السابق.
وفي تعليقه على أداء الشركة خلال عام 2014، أوضح كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، أن النتائج المالية تعكس التزام الإدارة بتبني تدابير التحكم في المصروفات بالتوازي مع تنمية أعمال الشركة على الساحة الإقليمية وترسيخ ريادتها بالسوق المحلي في مصر، وكذلك مواصلة العمل على تنويع مصادر تحقيق الإيرادات خلال العام الجاري من خلال التوسعات المخططة بأنشطة التمويل التأجيري وغيرها من المجالات الواعدة. وأضاف عوض أن الإدارة تعتز بنتائج عام 2014 باعتبارها شهادة على جهود فريق العمل المتميز الذي يضم أكفأ الخبراء والمتخصصين ببلدان المنطقة من ذوي الإخلاص والتفاني في سبيل تحقيق العائد الاستثماري الجذاب لجميع المساهمين.
وكانت إيرادات الأتعاب والعمولات هي العامل الفيصل في التحول الجذري بنتائج الشركة خلال عام 2014، حيث ارتفعت الأتعاب والعمولات من أنشطة بنك الاستثمار بمعدل سنوي 44% لتبلغ 951 مليون جنيه خلال عام 2014، وذلك في ضوء نمو العمليات الإقليمية لقطاعات الوساطة في الأوراق المالية وإدارة الأصول والترويج وتغطية الاكتتاب، والتي مثلت 51% من إيرادات الأتعاب والعمولات خلال عام 2014، وهو ما يعكس اتجاه الشركة إلى تنمية أعمالها بدول مجلس التعاون الخليجي مع تعزيز حصتها السوقية الهائلة بالسوق المصري.
ومن جهة أخرى ساهمت تدابير التحكم بالمصروفات التي تتبناها الإدارة في تقليص المصروفات التشغيلية ببنك الاستثمار بمعدل سنوي 6% لتبلغ 748 مليون جنيه خلال عام 2014، نتيجة انخفاض مصروفات العاملين والمصروفات التشغيلية الأخرى، علمًا بأن نسبة مصروفات العاملين من مجمل الإيرادات التشغيلية بلغت 45% خلال عام 2014 مقابل 71% خلال العام السابق.
وعلى صعيد البنك التجاري، حقق بنك الاعتماد اللبناني صافي أرباح بعد خصم الضرائب قدرها 64.2 مليون دولار خلال عام 2014، وهو انخفاض سنوي بمعدل 6%. وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي أصول البنك التجاري بلغ 9.2 مليار دولار (بزيادة سنوية نسبتها 10%) مع وصول نسبة القروض للودائع إلى 36.9%.
واختتم عوض أن الشركة مستعدة لتجاوز التقلبات السوقية المحتملة خلال عام 2015 وهي على ثقة بأن العام الجاري سيطرح فرصًا هائلة لتحقيق العائد الاستثماري الجذاب للمساهمين. وتتطلع الشركة إلى مواصلة العمل على تنمية الربحية وتعظيم الحصة السوقية في مصر ومجلس التعاون الخليجي، وكذلك تنويع الخدمات المقدمة من خلال طرح أنشطة تكميلية للخدمات الحالية على غرار التوسعات المخططة بمجال التأجير التمويلي في السوق المصري، فضلاً عن ترتيب سلسلة من الصفقات الاستثمارية لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب وقطاع الاستثمار المباشر، بدءًا بعملية الطرح المرتقب لأسهم شركة إيديتا المتخصصة في صناعة الأغذية والمخبوزات بالسوق المصري.
أبرز المؤشرات التشغيلية
. بلغ حجم تنفيذات قطاع الوساطة في الأوراق المالية 47 مليار دولار أمريكي خلال عام 2014، وهو نمو سنوي بمعدل 73%، مما أثمر عن نمو إيرادات القطاع بمعدل 60% لتبلغ 451 مليون جنيه. وقد احتفظ قطاع الوساطة بالمرتبة الأولى في البورصة المصرية واحتل مراكز متقدمة بجميع الأسواق الإقليمية حيث ارتقى إلى المركز الثاني بالكويت، والمركز الثالث في سوق أبوظبي للأوراق المالية وكذلك سوق الأردن، والمركز الرابع في عُمان مع الاحتفاظ بالمرتبة السادسة في سوق دبي المالي. ونجحت الشركة كذلك في تنمية حصتها السوقية في المملكة العربية السعودية تمهيدًا لفتح السوق السعودي للمستثمرين الأجانب، مع مواصلة اجتذاب عملاء جدد من المستثمرين السعوديين وأصحاب الملاءة المالية وكذلك المستثمرين من المؤسسات بمجلس التعاون الخليجي والذين يشيدون بنظام الشباك الواحد الذي توفره لهم المجموعة المالية هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بشتى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
. نجح فريق الترويج وتغطية الاكتتاب في تنفيذ 13 صفقة استثمارية خلال عام 2014، وهو أكبر إنجاز من نوعه منذ عام 2007 بفضل الأداء المتميز في أسواق مصر والإمارات، حيث قامت الشركة بتنفيذ 4 عمليات طرح عام أولي تشمل أكبر طرح عام في الإمارات منذ سنوات في صفقة تجاوزت قيمتها 1.6 مليار دولار (شركة إعمار مولز)، وأول طرح عام في البورصة المصرية منذ عام 2010 (الشركة العربية للأسمنت) وصفقة إدراج شركة الإمارات ريت، وكذلك عملية الطرح العام الأولي لأسهم شركة دبي باركس اند ريزورتس. ونجحت الشركة كذلك في تقديم الاستشارات المالية فى عدة صفقات دمج واستحواذ وزيادة روؤس أموال الشركات على مدار عام 2014، مما أثمر عن نمو إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بمعدل سنوي 243% لتبلغ 137 مليون جنيه. ويعمل الفريق حاليًا على ترتيب سلسلة من الصفقات الاستثمارية الكبرى المرتقب إتمامها بأسواق مصر والإمارات والسعودية في إطار مساعي الشركة لتنمية أعمالها على الساحة الإقليمية.
. بلغت قاعدة الأصول التي يديرها قطاع إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية 3.1 مليار دولار في نهاية عام 2014، وهو نمو سنوي بمعدل 2%، ويعكس ذلك نمو قاعدة الأصول المدارة بنسبة 12% مقابل صافي تدفقات خارجة بنسبة 10%. وبلغت إيرادات القطاع 272 مليون جنيه خلال عام 2014، وهو نمو سنوي بمعدل 32% بفضل تفوق صناديق الاستثمار المدارة بواسطة المجموعة المالية هيرميس للسنة الثالثة على التوالي، تكليلا لتدابير استعادة نشاط العملاء من المؤسسات الاستثمارية. وأثمرت جهود التسويق داخليًا عن إحياء علاقات الشركة بالعديد من العملاء في مجلس التعاون الخليجي إلى جانب اجتذاب عملاء جدد. وفازت الشركة للسنة الثانية على التوالي بجائزة ‹‹أفضل مدير للأصول في مصر خلال عام 2014›› من المؤسسة الإعلامية الدولية EMEA Finance خلال احتفالية جوائز African Banking Awards، فضلاً عن حصاد مرتبة الصدارة بخمس فئات مختلفة ضمن تصنيف تومسون رويترز / زاوية لشركات إدارة الأصول بالمنطقة لعام 2014.
. بلغت قاعدة الأصول التي يديرها فريق الاستثمار المباشر 0.8 مليار دولار في ختام الربع الأخير من عام 2014، وهو ارتفاع بحوالي 30% مقارنة بالربع السابق على خلفية إتمام صفقة الاستحواذ بالتعاون مع مستثمرين آخرين على حصة 49% من شركة طاقة الرياح الفرنسية EDPR (قدرة إنتاجية 330 ميجاوات). وسيقوم فريق الاستثمار المباشر بإدارة المشروع الاستثماري بالنيابة عن المستثمرين الآخرين، مع مواصلة دراسة الفرص الاستثمارية المماثلة التي تتميز بالتوزيعات المالية القوية وارتفاع العائد الاستثماري بأسواق أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتجدر الإشارة إلى أن فريق الاستثمار المباشر أعلن في وقت سابق عن إتمام عملية التخارج من شركة داماس لصالح مجمع شركات المناعي القطرية مقابل 150 مليون دولار مع تحقيق مضاعف 1.8 مرة على الاستثمار النقدي للمستثمرين ووصول معدل العائد الداخلي إلى 38%.
يحتل قسم البحوث صدارة شركات البحوث الاستثمارية بالمنطقة، علمًا بأن نطاق تغطية القسم بلغ 133 شركة تمثل قرابة 57٪ من رأس المال السوقي بالمنطقة. وعكف فريق البحوث خلال عام 2014 على تطوير المنتجات الحالية وطرح التقارير البحثية الجديدة مثل المذكرات الصناعية والتقارير ذات الموضوعات المترابطة، وكذلك تعظيم القيمة المضافة للمذكرات التحليلية للنتائج الفصلية بالقطاعات المختلفة من خلال المقارنة بين الرؤى المبدئية والمتابعات اللاحقة لفريق المحللين، واستحداث النشرة الأسبوعية لإحصاءات أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإعادة إطلاق التغطية البحثية لقطاعات التطوير العقاري والمقولات في مصر والإمارات والسعودية، إلى جانب التوسع في البيانات الاقتصادية المتاحة على البوابة الإلكترونية لأبحاث الاستثمار. وبالإضافة إلى ذلك لعب قسم البحوث دورًا محوريًا في توفير بحوث الاستثمار وترتيبات الحملات الترويجية لسلسلة صفقات الطرح العام الأولي التي يعكف على تنفيذها فريق الترويج وتغطية الاكتتاب.