"الدخيلة" ترد علي ملاحظات "جهاز المحاسبات":

العجز في رأس المال العامل مؤقت وتمت معالجته في الربع الثاني

حصلت "الاسبوعي" علي نسخة من رد شركة الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب "الدخيلة" علي الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات علي نتائج اعمال الشركة خلال الربع الأول لعام 2006 وجاء علي رأسها الملاحظة الخاصة بظهور رأس المال العامل بالسالب نحو 107 ملايين جنيه وضرورة دراسة اسباب ذلك والعمل علي تلافيها، وجاء رد الشركة ليؤكد أن الالتزامات المتداولة تتضمن مبالغ غير مستحقة السداد في الاجل القصير الفترة من اول ابريل الماضي وحتي نهاية يونيو الجاري وتتمثل هذه المبالغ في بند المخصصات بقيمة 200 مليون جنيه واقساط قروض 427 مليون جنيه وضريبة الدخل عن الربع الأول من العام الجاري 75 مليون جنيه ليصل بذلك اجمالي هذه المبالغ الي 702 مليون جنيه.
واضافت الشركة انه في حال استبعاد هذه المبالغ من الالتزامات المتداولة لاصبح رأس المال العامل 595 مليون جنيه بخلاف ما حققته الشركة من ارباح خلال شهري ابريل ومايو 2006 وما يترتب عليه من فوائض نقدية، وهو ما يوضح ان عجز رأس المال العامل الظاهر في القوائم الختامية ما هو الا موقف لحظي مؤقت تمت معالجته خلال الربع الثاني من عام 2006.
وفيما يتعلق بالملاحظة التي تقول ان الشركة لم تنته حتي تاريخ المركز المالي من تسجيل بعض الأراضي وهو ما يستوجب سرعة اتمام اجراءات التسجيل، فقد اوضحت الشركة انها تقوم حاليا باتخاذ اجراءات التسجيل بعد سداد قيمة الاراضي بالكامل وسوف يتم اخطار مراقب الحسابات بما تم تسجيله من هذه الأراضي اولا بأول.
وحول ملاحظة تقرير جهاز المحاسبات التي ترصد تضمن حساب الموردين في نهاية مارس الماضي لمبلغ 2.772 مليون جنيه يمثل مرفوضات وعجوزات توريد وغرامات تأخير تحملتها الشركة لاسباب ترجع الي الموردين لم تتم تسويتها رغم تكرار مطالبة الشركة لهؤلاء الموردين يتعين بحث موقف تلك المبالغ وتسويتها، أوضحت الشركة انها توالي مطالبة الموردين بالفروق المستحقة عليهم كما قامت بعمل المخصص الذي يغطي قيمة تلك المبالغ.