رئيس جامعة دمنهور: «صيدلة البحيرة» أول كلية تحصل على اعتماد مؤسسي وبرامجي في مصر    أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 11-6-2025 بعد الهبوط الكبير.. وبورصة الدواجن الرئيسية اليوم    نظرة إلى العين السخنة    البرازيل ضد باراجواى.. أنشيلوتى يدفع بتشكيل نارى لحسم بطاقة كأس العالم    رحيل 7 نجوم.. غربلة في الإسماعيلي بعد انتهاء الموسم    استعلام.. نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025 برقم الجلوس بجميع المحافظات    يحدث في سوهاج.. 3 مصابين في معركة بالأسلحة النارية لخلاف على قطعة أرض    موجة شديدة الحرارة 6 أيام.. بيان هام من الأرصاد يكشف حالة الطقس الأيام المقبلة    هل شريكك من بينهم؟ 3 أبراج الأكثر خيانة    دعاء الفجر.. أدعية تفتح أبواب الأمل والرزق فى وقت البركة    فلسطين: مستعمرون يغلقون مدخل قرية اللبن الشرقية لليوم الرابع على التوالي    تصفيات كأس العالم.. أنشيلوتي يعلن تشكيل البرازيل الرسمي في مواجهة باراجواي    محمود وفا حكما لسيراميكا والبنك الأهلي في نهائي كأس عاصمة مصر    لكسر الحصار.. التفاصيل الكاملة حول قافلة صمود    المجلس الوطني الفلسطيني: تصريحات هاكابي ضد حل الدولتين خروج عن قواعد الدبلوماسية    السلطات الأوكرانية: قتيلان و28 جريحًا إثر ضربات روسية جديدة على مدينة خاركيف    أفراح الموت، إصابة سيدتين وطفلة بطلقات نارية في زفة عروسين بالمنوفية بعد ساعات من واقعة قنا    الجيش الليبي: لم نتدخل في السودان ونرفض الزج بنا في النزاع    بعد تلميح ترامب بتورط أيادٍ خارجية، عمدة لوس أنجلوس تعتزم فرض حظر تجوال بالمدينة    كندا تعتزم بيع سندات أجل 28 يوما بقيمة 2.5 مليار دولار كندي    تقارير: فيرتز على أعتاب ليفربول مقابل 150 مليون يورو    محمود وفا حكما لمباراة نهائى كأس عاصمة مصر بين سيراميكا والبنك الأهلى    بعد زيزو.. تفاصيل إنهاء الأهلي لصفقته قبل السفر لكأس العالم للأندية    «صفقات فاشلة».. تفاصيل تقرير ميدو في الزمالك (خاص)    محافظ الدقهلية يتفقد شوارع المنصورة ليلا.. ويؤكد: لا تهاون فى مواجهة الإشغالات    مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: لن نسمح بالتلاعب بمصير الشعب الفلسطينى    سعر الدولار اليوم أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الأربعاء 11 يونيو 2025    عن "اللحظة الدستورية" المقيدة بمطالب الشعب الثائر    حملات على التكاتك المخالفة بحى شرق المنصورة والسنبلاوين    التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقًا بترعة فى المراغة سوهاج    ظاهرة تتفاقم في الأعياد والمناسبات .. المخدرات تغزو شوارع مصر برعاية شرطة السيسي    عيار 21 يعود إلى سابق عهده.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الأربعاء بالصاغة بعد الارتفاع الكبير    يحيى الفخرانى عن "عودة مواطن": اشتريت تذاكر من أجل عرضه وقت أطول    يحيى الفخرانى: عادل إمام له وقفات نفتخر بها.. ونبيل الحلفاوى أصدق الأصدقاء    مشاعر قديمة تتسلل إليك.. حظ برج الدلو اليوم 11 يونيو    زوجة عريس الشرقية من متلازمة داون تخرج عن صمتها: "أنا مبسوطة معاه.. وياريت الناس تسيبنا في حالنا"    مرض ابنى آدم وعملياته السبب.. تامر حسنى يعتذر عن حضور فرح محمد شاهين    موقف جراديشار من المشاركة في أول مباراة بكأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي    «ابني تعبان وعملياته السبب».. تامر حسني يعتذر عن عدم حضور فرح محمد شاهين    المذاكرة وحدها لا تكفي.. أهم الفيتامينات لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات ومصادرها    بطريقة آمنة وطبيعية.. خطوات فعالة للتخلص من الناموس    هل لاحظت رائحة كريهة من تكييف العربية؟ إليك الأسباب المحتملة    أسر الشهداء لوزير الداخلية: «كنتم السند في أطهر بقاع الأرض»    محافظ سوهاج يُتابع تنفيذ كوبري المشاة بمنطقة الثلاث كباري    فريق «هندسة القاهرة» الثالث عالميًا في «ماراثون شل البيئي» لعام 2025    مُخترق درع «الإيدز»: نجحت في كشف حيلة الفيروس الخبيثة    وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات الإقليمية لمتابعة سير العمل    "الأوقاف" تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الصوت الندي 2025    التعليم: عودة قوية لاختبار "SAT".. بمشاركة 100% دون شكاوى    يحيى الفخراني عن اختياره شخصية العام الثقافية: شعرت باطمئنان بوجودي على الساحة    فن إدارة الوقت بأنامل مصرية.. ندوة ومعرض فني بمكتبة القاهرة الكبرى تحت رعاية وزير الثقافة    غدا.. 42 حزبا يجتمعون لتحديد مصيرهم بانتخابات 2025 (تفاصيل)    أستاذ اقتصاديات الصحة: نسبة تحور "كورونا" ارتفعت عالميًا إلى 10%    أمين " البحوث الإسلامية " يتفقَّد إدارات المجمع ويشدد على أهميَّة العمل الجماعي وتطوير الأداء    في أول اختبار رسمي.. انطلاقة ناجحة لاختبارات SAT في مصر مشاركة 100% للطلاب دون أي مشكلات تقنية    زواج عريس متلازمة داون بفتاة يُثير غضب رواد التواصل الاجتماعي.. و"الإفتاء": عقد القران صحيح (فيديو)    الجريدة الرسمية تنشر قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية    حكم توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد وأيام التشريق؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الدخيلة للصلب" ترد علي ملاحظات المركزي للمحاسبات
المخصصات كافية لأغراضها.. والسحب علي المكشوف لضمان النشاط
نشر في العالم اليوم يوم 28 - 11 - 2006

شركة الدخيلة للصلب الاسكندرية ردت علي الجهاز المركزي للمحاسبات علي نتائج اعمالها خلال الاشهر التسعة الاولي لعام 2006.
اكد الجهاز ان المخزون الظاهر بالقوائم المالية بنحو 1.3 مليار جنيه طبقا لقيمته الدفترية كما تتبع الشركة نظاما للجرد الدوري المستمر خلال العام.
ردت الشركة بأن نظام الشركة يقضي بجرد المخزون من الانتاج التام وغير التام ومخزون الخامات في 30 يونية كما يجري جرد قطع الغيار والمهمات في شهر نوفمبر من كل عام ليتم تغطية جميع مكونات المخزون خلال العام الامر الذي تم فعلا وتم جرد مخزون الانتاج التام وغير التام والخامات في 30/6/2006 كما يجري حاليا جرد مخزون قطع الغيار والمهمات الذي ينتهي 23/11/2006.
ويتم جرد مخزون الخامات والانتاج التام وغير التام مرة اخري نهاية العام.
اشار الجهاز الي ان المخصصات الظاهرة بالقوائم المالية كافية للاغراض المكونة من اجلها واكدت الشركة انها ملاحظة تسجيلية.
اكد الجهاز ان النقدية بالصندوق والبنوك 1.07 مليار جنيه منها حسابات جارية 596 مليون جنيه وودائع 421 مليون جنيه في حين ان هناك سحباً علي المكشوف 1.09 مليار جنيه.
ونوصي ببحث اثر ذلك علي صافي تكلفة التمويل.
اكدت الشركة انها تقوم بوضع وتنفيذ سياستها التمويلية بما يضمن لها استمرار نشاطها التشغيلي بصورة سلسة ودون ان يحدث اي احتمال لتوقف نشاط الشركة كليا او جزئيا ولو لفترة بسيطة ان تكلفة توقف المصنع تصل الي حوالي 9.9 مليون جنيه يومياً الامر الذي يعني ضرورة توافر نقدية متاحة لها لسداد التزاماتها اولا باول دون تأخير كما يلاحظ ان نشاط الشركة لم يتوقف خلال السنوات الست السابقة بسبب عجز في الخامات والتوريدات اي مشكلة تمويلية الامر الذي يحسب للادارة.
تطورت نسبة اجمالي الاقتراض "القروض طويلة الاجل والبنوك الدائنة" الي حقوق الملكية حتي وصلت الي نسبة 1.16:1 وهي نسبة اكثر من صحية وفي مرحلة الامان الامر الذي يتيح للشركة الحصول علي مزيد من الاقتراض في صورة قروض طويلة الاجل في حالة احتياج الشركة لهذه الاموال لفترة طويلة اوتسهيلات ائتمانية في حالة احتياج الشركة الي هذه الاموال لفترة قصيرة نسبياً.
تعمل الشركة علي الاحتفاظ بأموال سائلة لدي البنوك تغطي الاقساط المستحقة عليها لمدة عام وهو ما يعني حجز ما يعادل حوالي 596 مليون جنيه لمقابلة اقساط تلك القروض وتظهر القوائم المالية للشركة رصيد نقدية مديناً بما يعادل 1.067 مليار جنيه والباقي لمواجهة انشطة الشركة التشغيلية والرأسمالية حوالي 471 مليون جنيه بما يعادل حوالي 5.8% من المبيعات السنوية اقل من شهر الامر الذي يؤكد نجاح السياسة التمويلية للشركة التي تبلغ دورة رأس المال العامل لها ما يزيد علي شهرين.
كما لا يمكن سداد الحسابات الدائنة من الحسابات المدينة للبنوك انه لو تم ذلك لما توافرت للشركة أية سيولة لمجابهة نشاطها التشغيلي من ناحية ولضاعت عليها التسهيلات الائتمانية الممنوحة لها من ناحية اخري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.