التحليل الفني لسهمي "سابك" و"طيبة"

محلل مالي: عبد الله الشاملي شمس الدين
عضو الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار EIMA
الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"
يشير التحليل الفني لسهم "سابك" إلي أن السهم قد أقفل عند سعر 102 ريال في 31 يناير مرتفعا بنسبة 3.6% عن الأسبوع الأسبق وواجه السهم في معظم تعاملات أيام الأسبوع شموعا بيضاء طويلة ومتوسطة، حيث أغلق السهم قرب أعلي سعر لتعاملات الأسبوع متأثرا بإعلان نتائج عام 2006.. وانحسرت خسائر السهم في الشهر الأخير عند نسبة 3.1%، ولكن ظل السهم يعاني انهيار قيمته في الأشهر الثلاثة الأخيرة بصافي خسارة بلغت 11.3% ولحق به بعض مما أصاب جميع أسهم السوق في نفس الفترة.
وقد وصل مؤشر القوة النسبية للسعر RSI إلي مستوي 50.3 نقطة كمؤشر علي استمرار السهم في الارتفاع في المدي القصير، وذلك علي ضوء وصول مؤشر التدفق النقدي MFI إلي حالة إقبال علي السهم مع وصوله لمستوي 64 نقطة، وتحسن مكرر الربحية بعد انخفاض سعر السهم عند مكرر أرباح 13.6 مرة، ووصول معدل التوزيعات إلي نسبة 7.5% يجعلها من بين أفضل 10 شركات جاذبة لأصحاب المحافظ الاستثمارية طويلة الأجل وصناديق الاستثمار.
كما أن مؤشر ماكد MACD في حالته الراهنة يؤيد ارتفاع سعر السهم في المدي القصير بعد استمراره فوق إشارة ماكد واتجاهه نحو خط التماس.. كما يتجه السهم لملامسة المنحني الأعلي لمجموعات بولنجر Bollinger التي بدأت تضيق مع نشر أخبار نهاية العام للشركة واستقرار سعر السهم فوق متوسطه لآخر عشرة أيام.
وتشير نقاط الدعم والمقاومة S&R إلي أن السهم قد يواصل اتجاهه مرتفعا مع تزايد كميات التداول والإقبال عليه كسهم استراتيجي عقب انخفاض مكرر ربحيته، وأنه قد يرتفع ليتجاوز نقطة مقاومته الأولي عند 104 ريالات يدفعها لنقطة مقاومة جديدة عند مستوي 107 ريالات، وإذا لم يفلح السهم في كسر مستوي المقاومة الأول يصبح مستوي إيقاف الخسائر الجديد عند 104 ريالات قبل هبوط السهم حتي نقطة دعم قدرها 98 ريالا، يساندها بنقطة دعم جديدة عند سعر 95 ريالا.
شركة "طيبة" للاستثمار والتنمية العقارية
يشير التحليل الفني لسهم "طيبة" إلي أنه قد أقفل عند سعر 23 ريالا في 31 يناير مرتفعا بنسبة 4.5% عن الأسبوع الأسبق حيث غلبت عليه الشموع البيضاء المتوسطة والقصيرة خاصة في نهاية تعاملات الأسبوع.. لكن السهم خسر خلال الشهر الأخير نسبة 4.2% من قيمته تقريبا، وتوالت خسائر السهم في الأشهر الثلاثة الأخيرة حتي وصلت إلي نسبة 37% مع تراجع معظم أسهم القطاع والسوق عموما.
وقد وصل مؤشر القوة النسبية للسعر RSI إلي مستوي 44.4 نقطة كمؤشر علي استمرار السهم في الارتفاع في المدي القصير، وذلك علي ضوء وصول مؤشر التدفق النقدي MFI إلي حالة ترجح التجميع علي السهم بعد وصوله لمستوي 53 نقطة ولكن يستمر مكرر ربحية السهم عند مستوي غير جاذب بلغ 27 "مكرر".
كما أن مؤشر ماكد MACD في حالته الراهنة يؤيد فرص ارتفاع سعر السهم في المدي القصير بعد استمراره فوق إشارة ماكد واتجاهه نحو خط التماس.. كما يتجه السهم نحو المنحني الأعلي لمجموعات بولنجر Bollinger التي بدأت تضيق قبل أسبوعين وتراوح سعر السهم نسبيا حول متوسطه لآخر عشرة أيام.
أما نقاط الدعم والمقاومة S&R فتشير إلي أن السهم إذا تمكن من تجاوز مستوي مقاومته الأول عند 23.75 ريال يمكن أن يصعد إلي مستوي 24.5 ريال وإذا لم يتمكن من اختراقها يصبح مستوي إيقاف الخسائر الجديد عند 23.75 ريال قبل هبوطه حتي نقطة دعم قدرها 22 ريالا، يساندها بنقطة دعم جديدة عند سعر 20.75 ريال.