بالأرقام والنسب.. تقرير يرصد هبوط "صناديق الاستثمار" للأسبوع الثالث على التوالي

نشرت جريدة "المال" المتخصصة فى الشأن الاقتصادي تقريرًا عن هبوط غالبية "صناديق الاستثمار" للاسبوع الثالث على التوالي تأثراً بحالة التراجع المسيطرة على اداء البورصة المصرية، فيما خالفت المسار الصناديق التى تستثمر اموالها فى اوعية الاستثمار منخفضة المخاطر بسوق السندات محققة ارباحاً محدودة.
وهبط المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 الأسبوع الماضى بنحو %1.76 ليغلق عند مستوى 8626 نقطه، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 ب%3.27 ليغلق عند مستوى 448 نقطة, كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً EGX100 ب%2.79 ليغلق عند مستوى 951 نقطة.
وبلغ اجمالى قيم التداولات على الأسهم الأسبوع السابق، نحو 3 مليارات جنيه مقارنة ب3.3 مليار جنيه الأسبوع الاسبق، كما خسر رأس المال السوقى بنحو 8.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 489.388 مليار جنيه، مقابل 498 مليار جنيه بتراجع %1.7.
سجل صندوق البنك الأهلى الثانى اعلى نسبة تراجع بين الصناديق «المفتوحة المتوازنة» خلال تعاملات الأسبوع الماضى بنسبة %2.78 مسجلا 74.49 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك الأهلى الاول بتراجع %2.76 مسجلا 38.75 جنيه للوثيقة، ومن ثم صندوق مصرالاول بتراجع %1.48 ليسجل 135.87 جنيه للوثيقة.
حقق صندوق بنك قناة السويس «الاجيال» اعلى نسبة خسائر بين الصناديق «المفتوحة الأسهم» ب%2.94 لتصل سعر الوثيقة إلى 10.56 جنيه، تلاه صندوقى بنك بلوم المجموعة العربية المصرية للتأمين بتراجع %2.88 مسجلين 129.43 جنيه و193.43 جنيه للوثيقة على الترتيب، تلاهما صندوق بنك مصر الثانى بتراجع %2.60، مسجلا 65.6 جنيه للوثيقة.
وخسر صندوقى البنك العربى الافريقى «شيلد» وبنك قناة السويس نحو %2.54 ليسجلا 128.85 جنيه و317.36 جنيه للوثيقة على الترتيب، تلاهما صندوق بنك فاروس بتراجع %2.49 لتصل سعر الوثيقة ل 125.6 جنيه.
وتراجعت أسعار وثائق صندوق بنك مصر االثالث بنحو %2.47 لتصل إلى 479.16 جنيه للوثيقة، تلتها وثائق صندوق البنك الأهلى المتحد «الفا» بتراجع %2.37 لتصل الوثيقة إلى 14.65 جنيه، ومن ثم وثائق صندوق بنك مصر ايران للتنمية ب%2.38 لتصل الوثيقة إلى 405.87 جنيه.
وفقدت أسعار وثائق صندوق البنك المصرى الخليجى نحو %2.34 لتصل إلى 161.61 جنيه للوثيقة، تلتها وثائق صندوق بنك كريدى اجريكول مصر الثانى بتراجع %2.28 لتصل ل 116.24 جنيه ، ومن ثم وثائق صندوق بنك كريدى اجريكول مصر الاول ب%2.24 ليصل سعر الوثيقة إلى 248.78 جنيه.
وانخفضت أسعار وثائق صندوق بنك الاسكندرية ب%2.13 لتصل ل219.54 جنيه للوثيقة، تلتها وثائق صندوق بنك المؤسسة المصرفية العربية بتراجع %1.75 لتصل إلى 120.51 جنيه، ثم وثائق بنك بيريوس الأول بتراجع %1.73 مسجلا 134.3 جنيه للوثيقة، فيما حققت وثائق صندوق البنك الأهلى الثالث اقل نسبة تراجع ب%1.15 لتصل سعر الوثيقة إلى 85.44 جنيه.
استكملت الصناديق «المفتوحة - العائد الثابت» تحقيق ارتفاعات طفيفة مخالفة مسار التراجعات الذى لحق غالبية الصناديق خلال تعاملات الأسبوع الماضى نظرا لتركزها فى اوعية الاستثمار منخفضة المخاطر بسوق السندات بعائد ثابت، وحققت جميعها ارتفاعات محدودة بنسب تراوحت مابين 0.15: %0.16.
وحقق غالبية الصناديق ارتفاعا بنسة %0.16، وبلغت أسعار وثائق صندوق بنك الاسكندرية النقدى «عائد يومى» 21.96 جنيه، وصندوق البنك الأهلى الرابع النقدى بسعر 211.05 جنيه، وصندوق بنك قطر الوطنى الأهلى بسعر 209.81 جنيه للوثيقة، وصندوق بنك مصر النقدى بسعر 25.28 جنيه للوثيقة.
وسجل صندوق بنك مصر ايران الثانى 1038.02 جنيه للوثيقة، وسجلت وثائق صندوق بنك القاهرة الثانى النقدى 16.48 جنيه، فيما سجل صندوق بنك اتش اس بى سى مصر للسيولة 169.68 جنيه للوثيقة. وارتفعت أسعار وثيقة بنك المؤسسة العربية المصرفية «مزايا» إلى 16.96 جنيه،كما ارتفعت وثائق صندوق بنك كريدى اجريكول مصر الثالث إلى 1038.51 جنيه للوثيقة، ووثائق صندوق بنك بيريوس النقدى إلى 16.69 جنيه ووثائق صندوق البنك الأهلى المتحد «ثروة» لتصل إلى 135.35 جنيه للوثيقة.
وسجل صندوقا بنك التعمير والاسكان «موارد» والبنك المصرى الخليجى «ثراء» ارتفاعا ب%0.15، وبلغ سعر وثيقة الاول 15.65 جنيه والثانى 12.68 جنيه على التوالى.
هبطت وثائق صندوق صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» بنحو %3.18 لتصل إلى 125.32 جنيه للوثيقة، مسجلة اعلى نسبة تراجع بين «الصناديق الاسلامية» خلال تعاملات الأسبوع الماضى، لحقتها وثائق صندوق بنك مصر الرابع بتراجع %2.84 لتسجل 83.85 جنيه للوثيقة، ثم وثائق صندوق «سنابل» بانخفاض %2.72 لتسجل 94.74 جنيه للوثيقة. وخسر صندوق بنك البركة مصر نحو %2.89 لتصل سعر الوثيقة إلى 70.41 جنيه،تلاه صندوق بنك فيصل الاسلامى التجارى الدولى «امان» بتراجع % 2.39 مسجلا 53.8 جنيه للوثيقة فيما تكبد صندوق بنك فيصل الاسلامى اقل نسبة خسائر بنحو %2.27 مسجلا 81.68 جنيه للوثيقة. وانخفضت أسعار صناديق ضمان راس المال من خلال وثيقة بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بنسبة %1.16 لتصل إلى 349.72 جنيه للوثيقة.
خسرت وثائق صناديق «تحديد الاصول» الأسبوع الماضى، وسجل صندوق بنك الشركة المصرفية العربية «1» تراجع بنسبة %2.86 لتصل سعر الوثيقة إلى 547.11 جنيه، تلاه صندوق بنك الشركة المصرفية العربية «2» بتراجع %2.85 مسجلا 374.01 جنيه للوثيقة.
وربحت صناديق الدخل المتنوع من خلال وثيقة بنك الشركة المصرفية العربية 3 «الرابح» بنسبة %0.11 لتسجل 122.65 جنيه.
-‮ ‬تمت الإستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق‮.‬
-‮ ‬يحسب معدل العائد الاجمالى كما‮ ‬يلي‮:‬
أ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم‮.‬
ب ‮ ‬يزداد عدد الوثائق بمعدل‮ ‬يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً‮ ‬على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم‮.‬
ج معدل العائد‮= (‬قيمة الوثيقة فى نهاية الفترة‮ * ‬عدد الوثائق فى نهاية الفترة‮) ‬‮ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة‮ * ‬عدد الوثائق فى بداية الفترة‮)/ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة‮)‬
-‮ ‬تم الترتيب وفقاً‮ ‬لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى‮ (‬المخاطر الكلية‮) ‬لسعر الوثيقة مضافاً‮ ‬إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي‮. ‬وتزاد درجة المخاطرة من ‮ ‬.5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم،‮ ‬كما‮ ‬يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح،‮ ‬فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد‮.‬
‮
- ‬يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى‮ ‬يوم الخميس الأخير من كل أسبوع‮.‬
‮- ‬يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى‮ ‬يقل عمرها عن ذلك‮.‬
‮- ‬نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى‮ ‬قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات‮.‬