للمرة الأولي منذ بداية العام الجاري

المتوسط العام لعائدات صناديق الاستثمار المصرية يتخطي عائدات السوق

انهت وثائق صناديق الاستثمار المصرية الأسبوع الماضي علي ارتفاع ملحوظ مخالفة بذلك الاتجاه العام لمؤشرات البورصة المصرية خلال نفس الأسبوع، ففي الوقت الذي استطاعت فيه اغلب وثائق الصناديق تحقيق ارتفاعات متباينة مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، انخفض مؤشر البورصة المصرية Case30 الي 7161.14 نقطة نهاية الأسبوع الماضي مقارنة بمستوي 7183.13 نقطة اي بانخفاض نسبته 0.31%.
المتوسط العام
فعلي صعيد سوق الصناديق حقق المتوسط العام للعائدات منذ بداية العام وحتي نهاية الأسبوع الماضي 2.8% في حين بلغت عائدات مؤشر السوق Case30 نحو 2.6% متراجعا من 3.01% الأسبوع قبل الماضي وهو ما يشير الي عودة الأداء القوي للصناديق بعد التذبذب الذي شهدته منذ بداية العام الجاري وهو ما أدي الي تفوق عائدات السوق علي عائدات الصناديق علي غير المعتاد في حالة تذبذب السوق حيث من المفترض ان تتفوق الصناديق علي أداء السوق نظرا للمميزات التي يمتلكها مستثمري وثائق الصناديق من امتلاك الخبرة الكافية والقدرة علي التنويع الجيد والمميزات الأخري التي تمنحها إدارة الصناديق لمستثمريها.
عائدات إيجابية
ومع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي استطاعت جميع الصناديق في السوق تحقيق عائدات إيجابية هذا العام وتعويض خسائرها، إذ لم تظهر اي عائدات سلبية لاي صندوق في السوق، فيبدو أن تماسك مؤشر السوق Case30 فوق مستوي 7000 نقطة قد دعم حالة التفاؤل في السوق وان كان تخطي مستوي 7500 نقطة يعطي السوق المزيد من التفاؤل وينهي مرحلة الثبات النسبي الذي يسيطر علي السوق في الوقت الحالي.
وعلي صعيد الصناديق، ومع تحسن مؤشرات البورصة في الفترة الأخيرة، برزت الصناديق مفتوحة الأسهم والتي حققت أعلي متوسط عائدات في السوق بلغ 4.29% وتلاها الصناديق المفتوحة المتوازنة بمتوسط عائد 2.15% ثم الصناديق متغيرة الاستراتيجية أو تحديد الأصول بمتوسط عائد 1.8% ثم صناديق الدخل الثابت بمتوسط عائد 1.6%.
مفتوحة الأسهم
وعلي صعيد الصناديق مفتوحة الأسهم قفزت عائدات صندوق استثمار بنك كريدي اجريكول الثاني -والذي تديره هيرمس - خلال العام الجاري الي مستوي 6.94% متفوقة وبنحو 4% عن عائدات مؤشرات السوق إذ أغلقت وثيقة الصندوق الأسبوع الماضي عند سعر 158.43 جنيه مرتفعه من سعر 155.71 جنيه للوثيقة الأسبوع قبل الماضي اي بارتفاع 2.72 جنيه ودفع الارتفاع الأخير في سعر الوثيقة الي تحقيق الصندوق 74.40% عائدات خلال عامين متقدما أيضا علي باقي الصناديق مفتوحة الأسهم.
وجاء صندوق استثمار كريدي اجريكول الأول والذي تديره هيرمس أيضا، إذ ارتفعت عائدات الصندوق الي مستوي 6.13% مع نهاية الأسبوع الماضي بعد ارتفاع وثيقة الصندوق من سعر 307.38 جنيه الأسبوع قبل الماضي الي سعر 311.81 جنيه الأسبوع الماضي اي بارتفاع مقداره 4.43 جنيه وهو ما رفع عائدات الصندوق خلال عامين الي مستوي 56.66%. وتلاه صندوق استثمار بنك الإسكندرية وتديره هيرمس أيضا بعائد 5.70% خلال العام الجاري بعد ارتفاع سعر وثيقة الصندوق من 409.84 جنيه الاسبوع قبل الماضي الي 415.86 جنيه الاسبوع الماضي بارتفاع مقداره 6 جنيهات للوثيقة . وتلاه صندوق استثمار مصر ايران وتديره اتش سي بعائد بلغ 5.19% خلال العام الجاري وبسعر وثيقة وصل الي 112.94 جنيه الاسبوع الماضي.
المتوازنة
أما الصناديق المفتوحة المتوازنة وهي 7 صناديق فقد جاءت في المركز الثاني من حيث المتوسط العام للعائدات 2.15%، تقدمها صندوق استثمار بنك قناة السويس وتديره اتش سي بعائدات بلغت 4.45% حتي نهاية الاسبوع الماضي بعد ارتفاع سعر وثيقة الصندوق الي 337.08 جنيه مقابل 329.71 جنيه الأسبوع قبل الماضي بارتفاع مقداره 7.37 جنيه للوثيقة. وتلاه صندوق استثمار البنك الأهلي الثالث وتديره أيضا اتش سي بعائدات خلال العام الجاري وصلت الي 3.51% وبسعر وثيقة وصل الي 114.38 جنيه مقابل 113.09 جنيه الأسبوع قبل الماضي. وتلاه صندوق استثمار البنك الأهلي الأول بعائدات بلغت 1.78% وبسعر وثيقة وصل الي 1832 جنيه نهاية الأسبوع الماضي.
تحديد الأصول
أما صناديق تحديد الأصول وهي ثلاثة صناديق تديرها برايم فقد تقدمها صندوق استثمار المصرفية العربية الأول بعائدات بلغت 1.95% وبسعر وثيقة 2280.21 جنيه ثم صندوق استثمار المجموعة العربية المصرية للتأمين بعائدات وصلت الي 1.8% وبسعر وثيقة 773.78 جنيه ثم صندوق استثمار المصرفية العربية الثاني بعائد 1.65% وبسعر وثيقة 279.95 جنيه.
الثابت
أما صناديق الدخل الثابت فقد تراوحت عائداتها ما بين 1.38% و 1.75% تقدمها صندوق استثمار كريدي اجريكول الثالث 1.5% عائدات و 1017.77 جنيه سعر الوثيقة ثم صندوق استثمار بنك مصر النقدي 1.69% عائدات و 12.54 جنيه سعر الوثيقة ثم صندوق استثمار مصر ايران الثاني 1.66% عائدات و1016.86 جنيه سعر الوثيقة.