أموال الغد تنفرد: 67 مليار جنيه استثمار البنك الأهلي في السندات الحكومية والشركات بنهاية 2011

66.2 مليار جنيه نصيب الحكومة .. و 528 مليون جنيه للشركات تتصدرها العز والمجتمعات العمرانية
مفاجأة : 1.125 مليار جنيه سندات خزانة اشتراها البنك الاهلي لزيادة راسماله
40 قسطا يستحقهم البنك تبدأ اغسطس المقبل وتنتهي يناير 2025 ،
توقعات بتوسع البنك في تغطية السندات الحكومية للمساهمة في سد عجز الموازنة المقبلة
كشفت مصادر مصرفية مطلعة بالبنك الأهلي المصري عن ارتفاع حجم استثمارات البنك فى السندات الحكومية والشركات بنهاية ديسمبر الماضى الى ما يقرب من 67 مليار جنيه موزعة بين سندات حكومية بقيمة 66.2.8 مليار جنيه وسندات شركات بقيمة 528 مليون جنيه أبرزها سندات العز وذلك من اجمالى 240 مليار جنيه قيمة استثمارات القطاع المصرفي فى السندات بنهاية فبراير الماضى وفقا لتقرير البنك المركزي المصرى .
وتنفرد "أموال الغد " بنشر كافة تفاصيل السندات التى يشارك البنك بها ومدد استحقاقها وقيمتها والتى تمثلت ابرز سندات الشركات فى سندات شركة العز والمستحقة للبنك فى ديسمبر 2014 وبعائد يصل الى 11.50% بالاضافة الى سندات الدولية للتاجير التمويلى وسندات شركة كونتكت للتوريق وسندات شركة التعمير للتوريق بالاضافة الى سندات هيئة المجتمعات العمرانية الشريحة الاولى والثانية الى جانب سندات التوفيق اصدار اول شرائح 1و 2 و 3 بالاضافة الى سندات كونتكت الاصدار 6 شرائح 1و 2 و 3 ويمثل العائد على سندات العز والدولية للتاجير التمويلى الاعلى بين سندات الشركات مسجلا نحو 11.50 % و 11% على الترتيب .
بينما تستحق السندات الحكومية التى شارك البنك الاهلى فى تغطيتها على 40 قسط اولها فى اغسطس 2011 بينما يستحق اخر اقساطها فى يناير 2025 وتتراوح اسعار الفائدة على السندات الحكومية التى شارك البنك فى تغطيتها بين نحو 6.88% كاقل عائد وذلك على السندات المستحقة فى اكتوبر 2015 وبين 11.63% على السندات المستحقة فى نوفمبر 2014 .
واظهرت البيانات التى حصلت عليها " أموال الغد " شراء البنك الاهلى سندات خزانة حكومية بقيمة 1.125 مليار جنيه وجهة حصيلتها لزيادة راسمال البنك المصدر ليرتفع الى 5 مليارات جنيه تستحق دفعها فى منتصف مارس 2013 .
وتوقعت المصادر توسع البنك خلال الفترة المقبلة فى تغطية السندات الحكومية المتوقعة طرحها خلال الفترة المقبلة لتغطية العجز فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى الى 140 مليار جنيه .
واستبعدت المصادر اتجاه الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة الى طرح سندات بالخارج سواء بالجنيه المصرى او بالدولار خاصة فى ظل تخفيض مؤسسات التقيم العالمية للتصنيف الائتمانى لمصر مما يعنى انخفاض الطلب عليها من قبل المؤسسات المالية العاليمة بسبب التقلبات السياسية والامنية التى تعانى منها مصر بعد ثورة يناير .
جدول يوضح حجم مشاركة البنك الاهلى فى سندات الخزانة الحكومية " القيمة بالمليون جنيه "
القيمة
عدد السندات
تاريخ الاستحقاق
السند
2.902.857.000
2.902.857
11/ 8 / 2012
سندات الخزانة اغسطس 2012
156.852.000
156.852
20/ 9 /2012
سندات الخزانة سبتمبر 2012
380.288.000
380.288
24 / 1 /2013
سندات الخزانة يناير 2013
2.695.072.000
2.695.072
5 / 1/ 2013
سندات الخزانة يناير 2013
3.105.826.000
3.105.826
6 / 4/ 2013
سندات الخزانة ابريل 2013
3.624.402.000
3.624.402
6 / 7 /2013
سندات الخزانة يوليو 2013
3.140.000.000
3.140.000
26 / 7/ 2013
سندات الخزانة يوليو 2013
2.945.356.000
2.945.356
28 /7 / 2013
سندات الخزانة يوليو 2013
2.053.650.000
2.053.650
29 / 9 / 2013
سندات الخزانة سبتمبر 2013
3.464.482.000
3.464.482
5 / 10 / 2013
سندات الخزانة اكتوبر 2013
1.360.092.000
1.360.092
13 / 11/ 2013
سندات الخزانة نوفمبر 2013
530.000.000
530.000
24 / 11 / 2013
سندات الخزانة نوفمبر 2013
207.560.000
207.560
18 / 1 / 2014
سندات الخزانة يناير 2014
912.495.000
912.495
19 / 2/ 2014
سندات الخزانة فبراير 2014
1.849.548.000
1.849.548
10 / 2 / 2014
سندات الخزانة فبراير 2014
1.554.192.000
1.554.192
14 / 4 / 2014
سندات الخزانة ابريل 2014
2.817.731.000
2.817.731
2 / 8 / 2014
سندات الخزانة اغسطس 2014
150.000.000
150.000
25 / 9 / 2014
سندات الخزانة سبتمبر 2014
2.349.692.000
2.349.692
15 / 9 / 2014
سندات الخزانة سبتمبر 2014
2.481.669.000
2.481.669
18 / 10 / 2014
سندات الخزانة اكتوبر 2014
606.610.000
606.610
16 / 11/ 2014
سندات الخزانة نوفمبر 2014
2.789.400.000
2.789.400
8 / 12 / 2014
سندات الخزانة ديسمبر 2014
600.000.000
600.000
17 / 1 /2015
سندات الخزانة يناير 2015
1.372.707.000
1.372.707
2 / 3 / 2015
سندات الخزانة مارس 2015
196.780.000
196.780
27 / 5 / 2015
سندات الخزانة مايو 2015
2.822.919.000
2.822.919
20 / 7 / 2015
سندات الخزانة يوليو 2015
1.271.811.000
1.271.811
14 / 9 / 2015
سندات الخزانة سبتمبر 2015
100.000.000
100.000
23 / 10/ 2015
سندات الخزانة اكتوبر 2015
390.360.000
390.360
15 / 11 / 2015
سندات الخزانة نوفمبر 2015
657.245.000
657.245
22/ 1 / 2016
سندات الخزانة يناير 2016
466.237.000
466.237
10/6/2016
سندات الخزانة يونيو 2016
3.205.500.000
3.205.500
9/6/2016
سندات الخزانة يونيو 2016
2.935.064.000
2.935.064
25/10/2016
سندات الخزانة اكتوبر 2016
600.000.000
600.000
17/1/2017
سندات الخزانة يناير 2017
5.499.242.000
5.499.242
16/2/2017
سندات الخزانة فبراير 2017
301.190.000
301.190
12/2/2018
سندات الخزانة فبراير 2018
354.413.000
354.413
25/10/2018
سندات الخزانة اكتوبر 2018
1.825.123.000
1.825.123
3/8/2020
سندات الخزانة اغسطس 2020
126.500.000
126.500
18/1/2025
سندات الخزانة يناير 2025
1.250.000.000
13/3/2013
سندات الخزانة لزيادة راسمال البنك الاهلي
جدول يوضح حجم مشاركة البنك الاهلى فى سندات الشركات ومواعيد استحقاقها واسعار العائد عليها " القيمة بالمليون جنيه "
شعر الفائدة شامل الضرائب
سعر الفائدة غير شامل الضرائب
قيمة السند
موعد الاستحقاق
الشركه
11.50%
11.50%
120000000
30 ديسمبر 2014
سندات العز
11%
11%
20051853.87
31 ديسمبر 2013
سندات الدولية للتاجير التمويلى
10.75%
10.75%
66049816.68
30 نوفمبر 2015
سندات كونتكت للتوريق
8.75%
8.75%
22413750
1 مايو 2017
سندات التعمير للتوريق
8.83%
8.83%
76287900
17 يونيو 2015
سندات هيئة المجتمعات العمرانية الاولى
9%
9%
22605000
27 اغسطس 2011
سندات التوفيق إصدار أول شريحة(1)
10%
10%
100250000
1 يوليو 2013
سندات التوفيق إصدار اول شريحة (2)
11.25%
11.25%
19047500
1 يوليو 2015
سندات التوفيق إصدار اول شريحة( 3)
10.25%
10.25%
25472273.6
1 يوليو 2013
سندات كونتكت الإصدار 6 – شريحة(2)
10.75%
10.75%
55842624
1 يونيو 2015
سندات كونتكت الإصدار 6 – شريحة( 3)
أعداد أموال الغد