نتائج أعمال هيرميس في الربع الثالث تكشف تحقيق إيرادات 834 مليون جنيه

كتب- مصطفى عبيد:
أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس عن نتائج أعمال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر من العام والتي تعكس تعظيم الاستفادة من إستراتيجية تنويع الأنشطة، حيث أسهم الأداء القوي للمحاور الثلاثة الرئيسة بالشركة في النتائج الإيجابية، وتتمثل هذه المحاور في بنك الاستثمار، قطاع التمويل غير المصرفي، ونشاط «Merchant Bank». وأسهم تنوع الأنشطة والتوسع الجغرافي في ارتفاع إيرادات الشركة إلى 834 مليون جنيه بمعدل نمو سنوي بلغ 184% خلال الربع الثالث، وبلغ صافي الربح من العمليات المستمرة بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 237 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام، بزيادة سنوية 476%.
وأشار، كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، إلى أن الإسهام الإيجابي المستمد من إستراتيجية تنويع الأنشطة والتوسع الجغرافي كان له مردود إيجابي في تعظيم القيمة للمسهمين، حيث حققت الشركة أداءً قويًا على الرغم من تباطؤ الأسواق الموسمية خلال الربع الثالث.
وأضاف عوض، أنه إلى جانب استمرار الشركة في تنويع أنشطتها وتواجدها في أسواق جديدة، نجح بنك الاستثمار في تحقيق نتائج قوية من خلال فريق عمل قوي، حيث نجح بنك الاستثمار في تنفيذ العديد من الصفقات المهمة خلال الربع الثالث، واحتلال المركز الأول في العديد من البورصات الإقليمية، وتعظيم الاستفادة والتعاون الناتج عن استثمار الشركة في قطاع إدارة الأصول خلال الربع الثالث.
وشهد إجمالي إيرادات قطاعي السمسرة والترويج وتغطية الاكتتاب نموًا سنويًا بمعدل 95% خلال الربع الثالث حيث نمت إيرادات قطاع السمسرة بمعدل سنوي 101% لتسجل 172 مليون جنيه، وذلك على خلفية نمو عمولات الشركة مع ارتفاع أحجام التداول في أسواق المنطقة، تحديدًا في مصر والكويت، مع احتلال قطاع الوساطة مراكز متقدمة في بورصات المنطقة. كما أسهم التوسع في الأسواق المبتدئة والمنتجات المهيكلة (structured products) في نمو الإيرادات.
وفي سياق متصل، بلغت إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتابات 21 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام، بزيادة سنوية بلغت 58%. وجاء ذلك في ضوء تنفيذ العديد من الصفقات المهمة خلال الربع الثالث من العام، واحتل القطاع صدارة تصنيف تومسون رويترز لصفقات رأس المال في الشرق الأوسط من حيث قيمة الأتعاب خلال أول 9 أشهر من العام.
وشهد إجمالي إيرادات قطاع إدارة الأصول (إدارة المحافظ، والاستثمار المباشر) نموًا سنويًا بمعدل 161%، وذلك بمساهمة من قطاع إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية بإيرادات وصلت إلى 89 مليون جنيه خلال الربع الثالث، حيث ساهم استثمار الشركة في «Frontier Investment Management Partners Ltd - FIM» في نمو إيرادات القطاع بمعدل سنوي 199% وارتفاع قاعدة الأصول المدارة إلى 3.2 مليار دولار.
وسجلت إيرادات قطاع الاستثمار المباشر 33 مليون جنيه خلال الربع الثالث بمعدل نمو سنوي بلغ 95% بفضل زيادة الأتعاب الإدارية.
واستمر الأداء المتميز لقطاع التمويل غير المصرفي ليسجل ارتفاعًا سنويًا بمعدل 127%، حيث نمت إيرادات شركة المجموعة المالية هيرميس
للتأجير التمويلي بنسبة 178% سنويًا لتصل إلى 86 مليون جنيه. كما شهدت شركة تنمية -أكبر شركة قطاع خاص في مجال التمويل متناهي الصغر بمصر- نموًا في الإيرادات بلغ 86% سنويًا لتحقق إيرادات 72 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام.
كما واصل نشاط «Merchant Bank» الذي أطلقته المجموعة المالية هيرميس العام الماضي، المساهمة الإيجابية في نتائج الشركة لتصل إيراداته إلى 361 مليون جنيه بزيادة سنوية قدرها 357%. وجاء ذلك مدعومًا بالأرباح الرأسمالية المسجلة والناتجة عن استردادات رأس المال المؤسس (seed Capital) من صناديق الاستثمار.
وتنعكس إستراتيجية تنويع أنشطة الشركة على الأداء القوي للقطاعات الرئيسية خلال الربع الثالث، حيث ساهم نشاط «Merchant Bank» في إيرادات المجموعة المالية هيرميس بنسبة 43% تقريبًا (361 مليون جنيه) ونشاط بنك الاستثمار بحصة 38% (315 مليون جنيه)، كما ساهم قطاع التمويل غير المصرفي بحصة 19% (158 مليون جنيه).
وعلى الرغم من تحديات ارتفاع المصروفات المصاحبة لتنمية تواجد الشركة والتوسع بأنشطتها في الأسواق الجديدة، نجحت الإدارة في الحفاظ على نسبة مصروفات العاملين من إجمالي الإيرادات عند 42% خلال الربع الثالث مقارنة ب 47% خلال نفس الفترة العام الماضي، وجاء هذا وفقًا لهدف الشركة في الحفاظ على مصروفات العاملين دون مستوى ال 50% من إجمالي الإيرادات التشغيلية.
وعلى هذه الخلفية ارتفعت صافي الأرباح التشغيلية للشركة بمعدل يفوق نمو الإيرادات، لتحقق نموًا سنويًا في صافي الربح التشغيلي بنسبة 263% ليصل إلى 274 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام. وبلغ هامش صافي الربح التشغيلي 33%، لتحقق الشركة 237 مليون جنيه صافي ربح من العمليات المستمرة بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية خلال الربع الثالث، بمعدل نمو سنوي بلغ 476%.
وقد احتل قطاع الوساطة في الأوراق المالية المركز الأول في خمسة بورصات إقليمية: مصر (حصة سوقية 34.5%) ودبي (حصة سوقية 18.3%) وأبوظبي (حصة سوقية 28.6%) وناسداك دبي (حصة سوقية 48.4%) وعمان (حصة سوقية 21.2%). وشهدت أسواق المنطقة تباطؤًا موسميًا خلال الربع الثالث الذي تزامن مع موسم الصيف والعطلات الرسمية، مما أثر على حجم نشاط الأسواق التي يعمل بها القطاع وبالأخص أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومع تباين أداء الأسواق خلال هذه الفترة بشكل عام، بلغ إجمالي تنفيذات المجموعة المالية هيرميس في أسواق الشرق الأوسط والأسواق المبتدئة 6.4 مليار دولار بانخفاض 24% مقارنة بالربع الثاني، على الجانب الآخر شهدت الأسواق والمنتجات الجديدة زيادة في التنفيذات بمعدل سنوي بلغ 101% خلال الربع الثالث. حيث شهدت المنتجات المهيكلة «structured products» التي تم إطلاقها بداية العام الجاري، زيادة في النشاط على أساس مقارنة بالربع السابق، بارتفاع أصولها المدارة إلى 235 مليون دولار مقابل 123 مليون دولار. واستمرت عمليات الشركة في الأسواق المبتدئة في الارتفاع بثبات، حيث بدأ قطاع «EFG Hermes Frontier» التنفيذ في أسواق جديدة وهي ناميبيا.