«الأهلى كابيتال» تستثمر 1.5 مليار جنيه فى أدوات الدين.. والطرح فى «البورصة» محل نقاش

- مفاوضات للاستحواذ على حصص فى شركات الطاقة الشمسية.. المساهمة فى تأسيس شركة لإنتاج حمض الفوسفوريك باستثمارات مليار دولار
- مفاوضات مع مستثمرين أجانب للمشاركة فى تطوير 5000 فدان زراعى
- الاستحواذ على بنك استثمار فكرة مازالت قائمة
يدرس مجلس ادارة شركة الأهلى كابيتال – الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى المصرى – الدخول فى نشاط التخصيم من خلال تاسيس شركة جديدة او الاستحواذ على شركة قائمة، حسب تصريحات خالد بدوى الرئيس التنفيذى لشركة الأهلى كابيتال.
وقال بدوى فى حواره ل«مال واعمال – الشروق» إن الموافقة على مزاولة الشركة لنشاط التخصيم، يأتى ضمن استراتيجية زيادة المحفظة الاستثمارية للاهلى كابيتال، والتى تتضمن ايضا الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة، حيث يوجد بالفعل مفاوضات قائمة للاستحواذ على حصص من شركات تعمل فى مجال الطاقة الشمسية، بالاضافة إلى دراسة المساهمة فى اكثر من مشروع فى قطاعات مواد البناء والزراعة والاغذية والصحة.
انضم بدوى للاهلى كابيتال فى مايو 2016 ومنذ ذلك التاريخ وضعت الشركة استراتيجية جديدة للتحول إلى بنك استثمار متكامل، تقوم على تعظيم العائد من استثماراتها القائمة، واضافة استثمارات جديدة لمحفظة الشركة.
تابع، خالد بدوى ان الأهلى كابيتال قامت باعادة هيكلة بعض الاستثمارات القائمة، من خلال تطوير ادارات هذه الشركات وزيادة تمثيل الشركة فى مجالس اداراتها، والعمل كمستشار مالى لبعض هذه الشركات.
اضاف ان الشركة تساهم بشكل غير مباشر فى تطوير ودعم نشاط البورصة، ليس فقط فى السعر ولكن بزيادة حجم التداول على أسهم هذه الشركات التى تساهم فيها الأهلى كابيتال.
وقامت الأهلى كابيتال فى يوليو الماضى بزيادة حصتها فى شركة اموك الاسكندرية للزيوت المعدنية من 18.8% إلى 25.3%، بخلاف دورها كمستشار مالى لاعادة هيكلة الشركة، بالاضافة إلى زيادة حصتها فى شركة مصر اسمنت قنا من 7.5% إلى 21.3%.
وقال خالد بدوى «تم تكليفنا فى مارس الماضى بعمل دراسة اعادة هيكلة لشركة ابوقير للاسمدة، التى نساهم فيها بنسبة 8%، بالاضافة إلى دراسة زيادة رأسمال الشركة، التى وافقت اثناء انعقاد الجمعية العمومية لها على نتائج الدراسات التى قامت بها الأهلى كابيتال، والتى ساهمت فى زيادة سعر السهم من 103 إلى 210 جنيهات فى الوقت الحالى».
اشار إلى دراسة اخرى تقوم بها الشركة لاعادة هيكلة شركة مصر قنا للاسمنت سيتم الإعلان عن نتائجها خلال شهر.
اوضح خالد بدوى ان خطة الدولة لطرح حصص من المال العام فى الشركات التى تساهم فيها الأهلى كابيتال لا يتعارض مع خطة الشركة لتطوير هذه الاستثمارات.. قائلا «طرح حصص المال العام فى البورصة لا يتعارض مع ما نقوم به باعتبارنا مساهمين فى تلك الشركات نهدف إلى تعظيم العائد وقيمة الاصول عن طريق زيادة اسعار المحفظة بالبورصة، كما ان الدور الذى تقوم به الأهلى كابيتال يدعم توجهات الدولة ويمهد الطريق امامها لتعظيم العائد من هذه الاستثمارات، بعد زيادة التداول على هذه الاسهم، فعلى سبيل المثال تحرك سعر سهم اموك من 35 إلى 90 جنيها، رفع القيمة السوقية للشركة إلى 6 مليارات جنيه موزعة على 81 مليون سهم، الامر نفسه مع شركة ابو قير للاسمدة المملوكة بنسبة 90% للمال العام، وزادت القيمة السوقية للشركة خلال ثلاثة شهور لتعادل 9.25 مليار جنيه لنحو 84 سهما».
وقال الرئيس التنفيذى للاهلى كابيتال انه يجرى تأسيس شركة لانتاج حمض الفوسفوريك والاسمدة الفوسفاتية مع شركة فوسفات مصر، برأسمال مبدئى 400 مليون دولار، والمتوقع ألا يقل عن 800 مليون دولار، ليتناسب مع حجم استثمارات المشروع التى لن تقل عن مليار دولار، وتقوم الأهلى كابيتال بدور المستشار المالى للشركة، باعتبارها اكبر المساهمين بحصة 20%.
وتمتلك الأهلى كابيتال حصة اغلبية فى شركتين تابعتين هما الأهلى للخدمات الطبية، والأهلى للاستثمار الزراعى، ويجرى حاليا اعادة هيكلة الشركتين كنشاط وليس فقط رأسمال، من خلال التوسع فى نشاط كل شركة. حسب تصريحات بدوى.
بالنسبة لشركة الأهلى للاستثمار الزراعى، قال بدوى «نسعى للتوسع فى الانشطة الزراعية بما يخدم الاقتصاد القومى ككل عن طريق انتاج محاصيل ومنتجات زراعية تستوردها الدولة لتقليل الاستيراد، او منتجات لديها ميزة تنافسية للتصدير للخارج لتوفير عملة صعبة، وفى نفس الوقت نهدف إلى زيادة التصنيع الزراعى، والاستثمار فى صناعة الالبان، بحيث تتحول ال5000 فدان المملوكة للشركة إلى مزرعة متكاملة».
وتمتلك الأهلى للاستثمار الزراعى 5000 فدان فى النوبارية، تقوم باستغلالها عن طريق الايجار للغير، وقال بدوى ان الشركة قررت وقف الايجار وتطوير المزرعة بالمشاركة مع مستثمرين آخرين جار التفاوض معهم، مشيرا إلى دراسة زيادة رأسمال الشركة والذى يبلغ حاليا 700 مليون جنيه، وشراء أراض جديدة.
وتمتلك «الأهلى الزراعى» استثمارات فى السودان، ولاتعتزم تكرارهذه التجربة فى الوقت الحالى، لرغبتها التركيز على الاستثمار والتوسع فى السوق المصرية حسب تصريحات بدوى.
اما شركة الأهلى للخدمات الطبية، قال بدوى ان الشركة تمتلك حاليا مستشفى فى المقطم سعة 50 إلى 60 سريرا، وجار اعادة تأهيلها، بخلاف مركز طبى فى مدينة نصر، وتخطط حاليا للاستعانة باصحاب الخبرات فى المجال الطبى للمشاركة فى مشروعات جديدة سواء بالاستحواذ على مستشفيات قائمة، او بناء مسشتفيات جديدة خارج وداخل القاهرة.
ويبلغ رأسمال الأهلى للخدمات الطبية 50 مليون جنيه، وتعتزم الشركة زيادته بالتزامن مع التوسعات الجارى دراستها.
ويعد القطاع العقارى من اهم القطاعات التى تركز عليها الأهلى كابيتال، ويقول خالد بدوى ان شركته تدرس الاصول المملوكة للبنك الأهلى، والتى يمكن استغلالها وتطويرها، حيث يوجد حاليا دراسة مع البنك لتطوير قطعة ارض بمدينة السادس من اكتوبر، بالاضافة إلى دراسة استغلال اراض اخرى وفنادق مملوكة للبنك فى شرم الشيخ والسخنة والغردقة، مشيرا إلى امكانية تأسيس صندوق عقارى للاستثمار فى بعض هذه الاصول.
وعن امكانية سعى الشركة للاستحواذ على بنوك استثمار قائمة، قال بدوى ان فكرة الاستحواذ على بنك استثمار مازالت قائمة، وهى تطور طبيعى للشركة بما يمكنها من امتلاك انشطة متكاملة، والتوسع فى الانشطة المالية غير البنكية.
وبالنسبة لامكانية طرح اسهم الشركة فى البورصة، قال الرئيس التنفيذى للاهلى كابيتال «الفكرة تمت مناقشتها بشكل غير رسمى، وهى مطروحة للنقاش كتطور طبيعى للشركة والسوق، ولكن لابد ان يسبق ذلك توسيع نشاط الشركة بما يمثل قيمة مضافة للمستثمر فى البورصة».
وتأسست الأهلى كابيتال عام 2008، برأسمال 5 مليارات جنيه، كذراع استثمارية للبنك الأهلى المصرى – اكبر بنك حكومى فى السوق مرت بمراحل عديدة حالت دون تحقيق المكانة التى تناسب البنك الاكبر فى مصر، ابرزها الازمة المالية العالمية بعد تأسيسها بعام، ثم اندلعت ثورة يناير وأعقبتها فترة من عدم الاستقرار الاقتصادى والسياسى.
واعتمدت الجمعية العامة لشركة الأهلى كابيتال منتصف مايو الماضى، ميزانية اعمال الشركة عن العام المالى 2016، بصافى ارباح بعد خصم الضرائب بلغ 356 مليون جنيه، مقابل 132 مليون جنيه العام الماضى وبلغ حجم الايرادات 400 مليون جنيه.
وارتفاع اجمالى حقوق الملكية ليصل إلى 8 مليار جنيه، مقابل 5.3 مليار جنيه فى العام الماضى، مدعومة من زيادة الاستثمارات التى حققتها الشركة. وقال بدوى ان زيادة ارباح الشركة خلال عام 2016 تعود إلى ارتفاع العائد على اذون الخزانة والتى تبلغ 1.5 مليار جنيه تستثمرها الشركة فى ادوات الدين الحكومى، بجانب 80 مليون جنيه عائد الدراسة التى قامت بها الشركة لتطوير وإعادة هيكلة شركة اموك.